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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 2 706.00 | 1 208.00 | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 203.00 | 10 405.00 | 8 797.00 | 19 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 898.00 | 55 422.00 | 408 475.00 | 463 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 408.00 | 68 534.00 | 631 873.00 | 700 408.00 |
BT Marchandises | 1 418 029.00 | 201 065.00 | 1 216 964.00 | 1 418 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BZ Autres créances | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
CF Disponibilités | 460 738.00 | | 460 738.00 | 460 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 537.00 | 201 065.00 | 1 769 472.00 | 1 970 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 945.00 | 269 599.00 | 2 401 346.00 | 2 670 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 561 400.00 | | | 561 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 829.00 | | | 197 829.00 |
DL TOTAL (I) | 814 229.00 | | | 814 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 008.00 | | | 850 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 237.00 | | | 174 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 824.00 | | | 452 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
EA Autres dettes | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 116.00 | | | 1 587 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 346.00 | | | 2 401 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 162.00 | | | 879 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 458.00 | | 404 950.00 | 295 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 915.00 | | 1.00 | 203 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 543.00 | | 391 559.00 | 91 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 391.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 963.00 | 16 572.00 | 68 534.00 | 51 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 1 040.00 | 2 706.00 | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 296.00 | 15 532.00 | 65 828.00 | 50 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 238.00 | 174 238.00 | | 174 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 824.00 | 452 824.00 | | 452 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
UX Autres créances clients | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 727.00 | 197 812.00 | 553 365.00 | 848 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 940.00 | | | 313 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 201.00 | | | 111 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 890.00 | 91 500.00 | 13 391.00 | 104 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 077.00 | 879 162.00 | 553 365.00 | 1 530 077.00 |