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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 729.00 | 10 003.00 | 7 726.00 | 17 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 197.00 | 10 003.00 | 2 429 193.00 | 2 439 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 209.00 | | 1 109 209.00 | 1 109 209.00 |
BZ Autres créances | 3 865 458.00 | | 3 865 458.00 | 3 865 458.00 |
CF Disponibilités | 177 028.00 | | 177 028.00 | 177 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 306.00 | | 113 306.00 | 113 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 760.00 | | 5 266 760.00 | 5 266 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 957.00 | 10 003.00 | 7 695 954.00 | 7 705 957.00 |
CU Autres participations | 2 415 100.00 | | 2 415 100.00 | 2 415 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 413 000.00 | | | 1 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
DG Autres réserves | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 576.00 | | | 1 624 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 131.00 | | | 369 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030 519.00 | | | 4 030 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 913.00 | | | 242 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 087.00 | | | 1 428 087.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 071 378.00 | | | 6 071 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 954.00 | | | 7 695 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 858 603.00 | | | 5 858 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 613.00 | | 51 584.00 | 2 387 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 884.00 | | 51 584.00 | 2 369 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 514.00 | 5 490.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 514.00 | 5 490.00 | | 4 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 913.00 | 242 913.00 | | 242 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778 832.00 | 778 832.00 | | 778 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 366.00 | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 209.00 | 1 109 209.00 | | 1 109 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VC Groupe et associés | 3 846 779.00 | 3 846 779.00 | | 3 846 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 131.00 | 156 357.00 | 212 775.00 | 369 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 030 519.00 | 4 030 519.00 | | 4 030 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 306.00 | 113 306.00 | | 113 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 340.00 | 5 087 973.00 | 6 368.00 | 5 094 340.00 |
VW T.V.A. | 418 147.00 | 418 147.00 | | 418 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 071 378.00 | 5 858 603.00 | 212 775.00 | 6 071 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
ST Autres comptes | 317 954.00 | | | 317 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 960.00 | | | 293 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 674.00 | | | 363 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |