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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 255.00 | 2 108.00 | 39 146.00 | 41 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 255.00 | 2 108.00 | 179 146.00 | 181 255.00 |
072 Créances – Autres | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
084 Disponibilités | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
110 Total général Actif | 261 497.00 | 2 108.00 | 259 388.00 | 261 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 181 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
230 Autres produits | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
242 Autres charges externes. | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
252 Charges sociales | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
262 Autres charges | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
294 Charges financières | 553.00 | | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 255.00 | | | 181 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 513.00 | | | 6 513.00 |