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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 200.00 | 19 742.00 | 23 458.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 510.00 | 19 742.00 | 392 768.00 | 412 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
CF Disponibilités | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 262.00 | | 194 262.00 | 194 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 772.00 | 19 742.00 | 587 030.00 | 606 772.00 |
CU Autres participations | 369 310.00 | | 369 310.00 | 369 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 191 953.00 | 186 546.00 | | 191 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 991.00 | 5 408.00 | | 133 991.00 |
DL TOTAL (I) | 391 945.00 | 257 953.00 | | 391 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 730.00 | 166 572.00 | | 110 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 479.00 | 131 784.00 | | 56 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 422.00 | | 3 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 451.00 | 12 017.00 | | 24 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 085.00 | 313 795.00 | | 195 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 030.00 | 571 749.00 | | 587 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 787.00 | 203 145.00 | | 140 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 1 905.00 | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 676.00 | 97 664.00 | | 248 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 685.00 | 92 256.00 | | 114 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 991.00 | 5 408.00 | | 133 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 297.00 | | 12 212.00 | 400 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 991.00 | | 2 208.00 | 40 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 306.00 | | 10 004.00 | 359 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 045.00 | 8 697.00 | | 11 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 045.00 | 8 697.00 | | 11 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 730.00 | 56 431.00 | 54 298.00 | 110 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 913.00 | 151 913.00 | | 151 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 085.00 | 140 787.00 | 54 298.00 | 195 085.00 |