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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AP Constructions | 1 491.00 | 367.00 | 1 123.00 | 1 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 062.00 | 3 069.00 | 3 993.00 | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 308.00 | 217 279.00 | 63 028.00 | 280 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 964.00 | 222 617.00 | 70 346.00 | 292 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 399.00 | | 235 399.00 | 235 399.00 |
BZ Autres créances | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CF Disponibilités | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 936.00 | | 294 936.00 | 294 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 900.00 | 222 617.00 | 365 282.00 | 587 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 69 043.00 | | | 69 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
DL TOTAL (I) | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 969.00 | | | 107 969.00 |
EA Autres dettes | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 179.00 | | | 262 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 282.00 | | | 365 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 582.00 | | | 249 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 215.00 | | 22 749.00 | 280 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 292 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 288 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 114.00 | | 22 749.00 | 276 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 720.00 | 55 614.00 | 6 717.00 | 173 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 819.00 | 55 614.00 | 6 717.00 | 171 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 969.00 | 107 969.00 | | 107 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 706.00 | 5 109.00 | 12 597.00 | 17 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 235 399.00 | 235 399.00 | | 235 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 725.00 | 261 525.00 | 2 200.00 | 263 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 179.00 | 249 582.00 | 12 597.00 | 262 179.00 |