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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253.00 | 159.00 | 94.00 | 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 433.00 | 159.00 | 106 274.00 | 106 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 260.00 | | 614 260.00 | 614 260.00 |
CF Disponibilités | 624 684.00 | | 624 684.00 | 624 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 704.00 | | 1 249 704.00 | 1 249 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 137.00 | 159.00 | 1 355 978.00 | 1 356 137.00 |
CU Autres participations | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 668 346.00 | 398 479.00 | | 668 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 416.00 | 269 868.00 | | 565 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 262.00 | 673 846.00 | | 1 239 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 489.00 | 117 989.00 | | 114 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 2 544.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221.00 | 3 544.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 716.00 | 124 077.00 | | 116 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 978.00 | 797 923.00 | | 1 355 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 51.00 | | 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 51.00 | | 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 489.00 | 114 489.00 | | 114 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 911.00 | 10 761.00 | 101 150.00 | 111 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 716.00 | 116 716.00 | | 116 716.00 |