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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 007.00 | 9 139.00 | 2 868.00 | 12 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 007.00 | 9 139.00 | 152 868.00 | 162 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 541.00 | 9 139.00 | 183 402.00 | 192 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 25 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 1 062.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 985.00 | 5 159.00 | | 7 985.00 |
DL TOTAL (I) | 40 306.00 | 32 321.00 | | 40 306.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35.00 | 244.00 | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 701.00 | 83 104.00 | | 64 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 439.00 | 55 095.00 | | 63 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 823.00 | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 673.00 | 5 910.00 | | 13 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 096.00 | 145 176.00 | | 143 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 402.00 | 177 497.00 | | 183 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 371.00 | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 116.00 | 46 433.00 | | 63 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 131.00 | 41 274.00 | | 55 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 985.00 | 5 159.00 | | 7 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136.00 | 4 002.00 | | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 136.00 | 4 002.00 | | 5 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 736.00 | 24 236.00 | 40 500.00 | 64 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 096.00 | 102 596.00 | 40 500.00 | 143 096.00 |