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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219 588.00 | 17 155.00 | 1 202 433.00 | 1 219 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 181.00 | 18 256.00 | 169 926.00 | 188 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 923.00 | 69 532.00 | 47 391.00 | 116 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 152.00 | 104 942.00 | 1 439 210.00 | 1 544 152.00 |
BN En cours de production de biens | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
BZ Autres créances | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
CF Disponibilités | 349 206.00 | | 349 206.00 | 349 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 193.00 | | 433 193.00 | 433 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 346.00 | 104 942.00 | 1 872 403.00 | 1 977 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 208 367.00 | 151 520.00 | | 208 367.00 |
DH Report à nouveau | | -36 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 156.00 | 168 816.00 | | 86 156.00 |
DL TOTAL (I) | 426 523.00 | 415 367.00 | | 426 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 632.00 | 1 160 510.00 | | 1 167 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 385.00 | 10 333.00 | | 5 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 048.00 | 12 646.00 | | 13 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 387.00 | 321 173.00 | | 219 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 38 242.00 | 28 978.00 | | 38 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 880.00 | 1 533 640.00 | | 1 445 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 403.00 | 1 949 007.00 | | 1 872 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 627.00 | 521 567.00 | | 434 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 165 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 165 390.00 | |
FM Production stockée | | | 29 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 42.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 42.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 347.00 | 14 988.00 | | 13 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 480.00 | 14 988.00 | | 13 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 431.00 | -14 946.00 | | -13 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 538.00 | 45 566.00 | | 26 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 924.00 | 2 317 870.00 | | 2 216 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 768.00 | 2 149 053.00 | | 2 130 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 156.00 | 168 816.00 | | 86 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 586.00 | 22 202.00 | | 65 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 586.00 | 22 202.00 | | 65 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 063.00 | | | 262 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 632.00 | 1 011 253.00 | | 1 167 632.00 |
VI Groupe et associés | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 880.00 | 1 011 253.00 | | 1 445 880.00 |