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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 415.00 | 31 673.00 | 6 743.00 | 38 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 693.00 | 403 381.00 | 511 312.00 | 914 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 135.00 | 435 053.00 | 610 082.00 | 1 045 135.00 |
BT Marchandises | 6 531 727.00 | 97 828.00 | 6 433 899.00 | 6 531 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 312.00 | | 179 312.00 | 179 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467 840.00 | 43 973.00 | 5 423 867.00 | 5 467 840.00 |
BZ Autres créances | 11 065 363.00 | | 11 065 363.00 | 11 065 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 288 869.00 | 141 801.00 | 23 147 068.00 | 23 288 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 334 004.00 | 576 854.00 | 23 757 150.00 | 24 334 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 810.00 | 382.00 | | 25 810.00 |
DH Report à nouveau | 490 393.00 | 7 262.00 | | 490 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 205.00 | 508 559.00 | | 846 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 408.00 | 3 516 203.00 | | 4 362 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 374.00 | 327 783.00 | | 475 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 026.00 | 542 744.00 | | 27 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631 008.00 | 10 745 651.00 | | 13 631 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 680.00 | 926 042.00 | | 997 680.00 |
EA Autres dettes | 4 263 653.00 | 3 234 856.00 | | 4 263 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 394 742.00 | 15 777 076.00 | | 19 394 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 757 150.00 | 19 358 280.00 | | 23 757 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 450 771.00 | | 52 450 771.00 | 52 450 771.00 |
FG Production vendue services | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 486 837.00 | | 52 486 837.00 | 52 486 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 945 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 797 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -772 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 876 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 798 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 389.00 | 183 612.00 | | 300 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 945 127.00 | 44 953 806.00 | | 52 945 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 098 922.00 | 44 445 248.00 | | 52 098 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 205.00 | 508 559.00 | | 846 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 232.00 | | 203 903.00 | 841 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 205.00 | | 203 903.00 | 749 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 272.00 | 101 781.00 | | 333 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 272.00 | 101 781.00 | | 333 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 977.00 | 97 828.00 | 225 977.00 | 225 977.00 |
6T Sur comptes clients | 103 563.00 | 29 962.00 | 89 553.00 | 103 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 540.00 | 127 790.00 | 315 530.00 | 329 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 540.00 | 127 790.00 | 380 530.00 | 394 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 790.00 | 380 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631 008.00 | 13 631 008.00 | | 13 631 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 024.00 | 230 024.00 | | 230 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 479.00 | 173 479.00 | | 173 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 651.00 | 303 651.00 | | 303 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263 653.00 | 4 263 653.00 | | 4 263 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
UX Autres créances clients | 5 443 603.00 | | | 5 443 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
VB T. V. A. | 885 910.00 | | | 885 910.00 |
VC Groupe et associés | 9 001 753.00 | | | 9 001 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 374.00 | 475 374.00 | | 475 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 724.00 | | | 1 176 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 669 857.00 | 16 577 830.00 | 92 027.00 | 16 669 857.00 |
VW T.V.A. | 189 038.00 | 189 038.00 | | 189 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 367 716.00 | 19 367 716.00 | | 19 367 716.00 |