| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 170.00 | 10 800.00 | 9 370.00 | 20 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 325.00 | 66 282.00 | 26 043.00 | 92 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 235.00 | 77 082.00 | 71 153.00 | 148 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 937.00 | | 350 937.00 | 350 937.00 |
BZ Autres créances | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 184 731.00 | | 184 731.00 | 184 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 707.00 | | 916 707.00 | 916 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 942.00 | 77 082.00 | 987 860.00 | 1 064 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 467 521.00 | | | 467 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 811.00 | | | 134 811.00 |
DL TOTAL (I) | 604 532.00 | | | 604 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 747.00 | | | 249 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
EA Autres dettes | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 328.00 | | | 383 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 860.00 | | | 987 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 328.00 | | | 383 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 623.00 | | 33 612.00 | 114 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 673.00 | | 1 822.00 | 110 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 31 790.00 | 3 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 416.00 | 21 666.00 | | 55 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 416.00 | 21 666.00 | | 55 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 747.00 | 249 747.00 | | 249 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
UX Autres créances clients | 350 937.00 | 350 937.00 | | 350 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 716.00 | 431 976.00 | 35 740.00 | 467 716.00 |
VW T.V.A. | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 328.00 | 383 328.00 | | 383 328.00 |