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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 378.00 | | 2 889 378.00 | 2 889 378.00 |
BZ Autres créances | 78 046.00 | | 78 046.00 | 78 046.00 |
CF Disponibilités | 498 349.00 | | 498 349.00 | 498 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 394.00 | | 576 394.00 | 576 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 772.00 | | 3 465 772.00 | 3 465 772.00 |
CU Autres participations | 2 889 378.00 | | 2 889 378.00 | 2 889 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 690.00 | 76 690.00 | | 76 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073 310.00 | 1 073 310.00 | | 1 073 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
DG Autres réserves | 606 724.00 | 476 672.00 | | 606 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 449.00 | 430 052.00 | | 511 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 842.00 | 2 064 393.00 | | 2 275 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 016.00 | 935 896.00 | | 686 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 180.00 | 284 233.00 | | 500 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 372.00 | | 3 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 930.00 | 1 227 176.00 | | 1 189 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 772.00 | 3 291 569.00 | | 3 465 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 569.00 | 541 462.00 | | 756 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 540.00 | -5 842.00 | | -4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 005.00 | 485 000.00 | | 537 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 556.00 | 54 948.00 | | 25 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 449.00 | 430 052.00 | | 511 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 378.00 | | | 2 889 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 889 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 378.00 | | | 2 889 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VC Groupe et associés | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 016.00 | 252 655.00 | 354 261.00 | 686 016.00 |
VI Groupe et associés | 500 180.00 | 500 180.00 | | 500 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 841.00 | | | 249 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 930.00 | 756 569.00 | 354 261.00 | 1 189 930.00 |