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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 290.00 | 32 267.00 | 46 023.00 | 78 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 290.00 | 32 267.00 | 46 023.00 | 78 290.00 |
060 Stock marchandises | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
110 Total général Actif | 102 578.00 | 32 267.00 | 70 311.00 | 102 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 059.00 | 360 731.00 | | 370 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
230 Autres produits | 10 163.00 | 30 021.00 | | 10 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 450.00 | 390 752.00 | | 384 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 313.00 | 178 805.00 | | 204 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 895.00 | 715.00 | | -4 895.00 |
242 Autres charges externes. | 65 465.00 | 68 951.00 | | 65 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 491.00 | | | -10 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 2 531.00 | | 2 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 682.00 | 98 034.00 | | 89 682.00 |
252 Charges sociales | 12 157.00 | 17 328.00 | | 12 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 406.00 | 8 182.00 | | 10 406.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 380.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 887.00 | 374 928.00 | | 379 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 563.00 | 15 824.00 | | 4 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 122.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 526.00 | 2 087.00 | | 22 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 267.00 | 13 615.00 | | -16 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |