| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870 895.00 | 224 709.00 | 646 185.00 | 870 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 449.00 | | 72 449.00 | 72 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 346.00 | 6 548.00 | 11 797.00 | 18 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 961 690.00 | 231 258.00 | 730 432.00 | 961 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 086.00 | 859.00 | 92 227.00 | 93 086.00 |
BZ Autres créances | 171 905.00 | | 171 905.00 | 171 905.00 |
CF Disponibilités | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 307.00 | 859.00 | 305 448.00 | 306 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 997.00 | 232 117.00 | 1 035 880.00 | 1 267 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -667 808.00 | | | -667 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 478.00 | -667 808.00 | | -619 478.00 |
DL TOTAL (I) | -1 187 287.00 | -567 808.00 | | -1 187 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 2 458.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 034.00 | 904 550.00 | | 1 101 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 598.00 | 434 662.00 | | 795 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 073.00 | 100 784.00 | | 127 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 467.00 | | | 157 467.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | 946.00 | | 4 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 144.00 | 8 244.00 | | 35 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 167.00 | 1 451 647.00 | | 2 223 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 880.00 | 883 838.00 | | 1 035 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 101 034.00 | | | 1 101 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 363.00 | | 258 408.00 | 703 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 961 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 403.00 | | 250 942.00 | 692 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 880.00 | | 7 466.00 | 10 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 492.00 | 153 767.00 | | 77 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 606.00 | 149 103.00 | | 75 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | 4 663.00 | | 1 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 859.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062 000.00 | | | 1 062 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 599.00 | 795 599.00 | | 795 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 468.00 | 157 468.00 | | 157 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
UX Autres créances clients | 92 056.00 | 92 056.00 | | 92 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 153 316.00 | 153 316.00 | | 153 316.00 |
VC Groupe et associés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 456.00 | 266 456.00 | | 266 456.00 |
VW T.V.A. | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 167.00 | 1 161 167.00 | | 2 223 167.00 |