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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AP Constructions | 16 913.00 | 10 663.00 | 6 250.00 | 16 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 994.00 | 72 465.00 | 2 528.00 | 74 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 565.00 | 13 143.00 | 54 422.00 | 67 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 409.00 | 96 271.00 | 1 410 138.00 | 1 506 409.00 |
BT Marchandises | 157 284.00 | | 157 284.00 | 157 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
BZ Autres créances | 170 943.00 | | 170 943.00 | 170 943.00 |
CF Disponibilités | 131 395.00 | | 131 395.00 | 131 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 442.00 | | 492 442.00 | 492 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 851.00 | 96 271.00 | 1 902 580.00 | 1 998 851.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
DG Autres réserves | 442 934.00 | 246 396.00 | | 442 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 264.00 | 196 538.00 | | 237 264.00 |
DL TOTAL (I) | 754 668.00 | 517 404.00 | | 754 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 246.00 | 972 519.00 | | 854 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 873.00 | 74 267.00 | | 17 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 157.00 | 150 595.00 | | 195 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 077.00 | 65 752.00 | | 79 077.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 913.00 | 1 263 294.00 | | 1 147 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 581.00 | 1 780 699.00 | | 1 902 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 866.00 | 409 048.00 | | 412 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 673.00 | 22 598.00 | | 73 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 673.00 | 22 598.00 | | 73 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 157.00 | 195 157.00 | | 195 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 246.00 | 119 199.00 | 486 201.00 | 854 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 764.00 | 203 764.00 | | 203 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 201.00 | 203 764.00 | 21 437.00 | 225 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 913.00 | 412 866.00 | 486 201.00 | 1 147 913.00 |