| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 440.00 | 22 173.00 | 11 266.00 | 33 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 751.00 | 28 824.00 | 14 926.00 | 43 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 812.00 | | 227 812.00 | 227 812.00 |
BZ Autres créances | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
CF Disponibilités | 456 792.00 | | 456 792.00 | 456 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 751.00 | 28 824.00 | 762 926.00 | 791 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 190 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 281.00 | 7 397.00 | | 12 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 608.00 | 44 884.00 | | 113 608.00 |
DL TOTAL (I) | 392 189.00 | 278 581.00 | | 392 189.00 |
DN Avances conditionnées | 80 001.00 | 67 330.00 | | 80 001.00 |
DO TOTAL (II) | 80 001.00 | 67 330.00 | | 80 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 6 967.00 | | 8 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 642.00 | 72 851.00 | | 101 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 992.00 | 237 472.00 | | 180 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 736.00 | 317 390.00 | | 290 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 926.00 | 663 301.00 | | 762 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 750.00 | | 3 001.00 | 40 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 439.00 | | 3 001.00 | 30 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 757.00 | 8 067.00 | | 20 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | 1 055.00 | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 161.00 | 7 013.00 | | 15 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 992.00 | 180 992.00 | | 180 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 227 812.00 | 227 812.00 | | 227 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 867.00 | 291 207.00 | 3 660.00 | 294 867.00 |
VW T.V.A. | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 736.00 | 290 736.00 | | 290 736.00 |