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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 254.00 | 51 098.00 | 15 157.00 | 66 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 916.00 | 51 672.00 | 24 244.00 | 75 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 493.00 | 500.00 | 539 993.00 | 540 493.00 |
BZ Autres créances | 270 094.00 | | 270 094.00 | 270 094.00 |
CF Disponibilités | 546 151.00 | | 546 151.00 | 546 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 291.00 | 500.00 | 1 378 791.00 | 1 379 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 207.00 | 52 172.00 | 1 403 035.00 | 1 455 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 498.00 | | | 134 498.00 |
DH Report à nouveau | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 152.00 | 136 498.00 | | 41 152.00 |
DL TOTAL (I) | 224 598.00 | 183 446.00 | | 224 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 002.00 | 123 983.00 | | 84 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 975.00 | 65 178.00 | | 143 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 3 300.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 989.00 | 305 492.00 | | 828 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 006.00 | 84 899.00 | | 93 006.00 |
EA Autres dettes | 26 265.00 | 28 123.00 | | 26 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 437.00 | 610 975.00 | | 1 178 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 035.00 | 794 421.00 | | 1 403 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 436.00 | 523 673.00 | | 1 132 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 216.00 | | 17 700.00 | 58 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 544.00 | | 15 710.00 | 50 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | | 1 990.00 | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 660.00 | 3 012.00 | | 48 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 58.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 144.00 | 2 953.00 | | 48 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 500.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 500.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 500.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 989.00 | 828 989.00 | | 828 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
UX Autres créances clients | 539 893.00 | 539 893.00 | | 539 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 220 253.00 | 220 253.00 | | 220 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 002.00 | 40 201.00 | 43 801.00 | 84 002.00 |
VI Groupe et associés | 143 975.00 | 143 975.00 | | 143 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 227.00 | 832 540.00 | 9 688.00 | 842 227.00 |
VW T.V.A. | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 237.00 | 1 132 436.00 | 43 801.00 | 1 176 237.00 |