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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 870.00 | 3 187.00 | 28 683.00 | 31 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 848.00 | 1 282.00 | 2 130.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 600.00 | 4 035.00 | 30 565.00 | 34 600.00 |
060 Stock marchandises | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
072 Créances – Autres | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
084 Disponibilités | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
110 Total général Actif | 54 421.00 | 4 035.00 | 50 386.00 | 54 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 531.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 738.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 327.00 | | | 86 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 290.00 | | | -6 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
242 Autres charges externes. | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
252 Charges sociales | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 938.00 | | | -8 938.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 261.00 | | | -9 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 200.00 | | | 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |