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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 836.00 | | 200 836.00 | 200 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 092.00 | 50 221.00 | 65 870.00 | 116 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 802.00 | 2 033.00 | 6 769.00 | 8 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 738.00 | 52 255.00 | 279 483.00 | 331 738.00 |
BT Marchandises | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 699.00 | 52 255.00 | 320 443.00 | 372 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 492.00 | -17 254.00 | | -41 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 075.00 | -24 237.00 | | 16 075.00 |
DL TOTAL (I) | 7 582.00 | -8 492.00 | | 7 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 971.00 | 342 216.00 | | 282 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 1 530.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | 19 359.00 | | 10 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 888.00 | 23 965.00 | | 17 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 861.00 | 387 071.00 | | 312 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 443.00 | 378 579.00 | | 320 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 213.00 | 387 071.00 | | 91 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 506.00 | | 537 506.00 | 537 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 506.00 | | 537 506.00 | 537 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 1 688.00 | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 8 159.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -7 826.00 | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 356.00 | 333 669.00 | | 545 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 281.00 | 357 907.00 | | 529 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 075.00 | -24 237.00 | | 16 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 501.00 | | 17 326.00 | 315 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 331 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 124 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 836.00 | | | 200 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 860.00 | | 17 124.00 | 108 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | 202.00 | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 382.00 | 22 619.00 | 746.00 | 30 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 382.00 | 22 619.00 | 746.00 | 30 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 971.00 | 61 324.00 | 219 817.00 | 282 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 861.00 | 91 213.00 | 219 817.00 | 312 861.00 |