| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 465.00 | 3 309.00 | 6 156.00 | 9 465.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 490.00 | 6 662.00 | 8 828.00 | 15 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 742.00 | 1 037.00 | 3 705.00 | 4 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 497.00 | 11 008.00 | 106 489.00 | 117 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 859.00 | 39 773.00 | 46 086.00 | 85 859.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CF Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 715.00 | 39 773.00 | 77 942.00 | 117 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 211.00 | 50 781.00 | 184 430.00 | 235 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 046.00 | 20.00 | | -37 046.00 |
DL TOTAL (I) | -27 026.00 | 10 020.00 | | -27 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 716.00 | 91 364.00 | | 87 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 302.00 | 28 243.00 | | 41 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 626.00 | 31 842.00 | | 41 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 812.00 | 34 178.00 | | 40 812.00 |
EA Autres dettes | | 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 456.00 | 186 379.00 | | 211 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 430.00 | 196 399.00 | | 184 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 803.00 | 116 891.00 | | 198 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 228.00 | 9 488.00 | | 18 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 923.00 | | 254 923.00 | 254 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 923.00 | | 254 923.00 | 254 923.00 |
FM Production stockée | | | -210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | 3 207.00 | | 1 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 820.00 | 3 912.00 | | 1 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -3 600.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 575.00 | 225 859.00 | | 261 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 621.00 | 225 839.00 | | 298 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 046.00 | 20.00 | | -37 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 265.00 | | 5 232.00 | 112 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 5 232.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276.00 | 6 732.00 | | 4 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | 1 893.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | 4 839.00 | | 2 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 487.00 | 56 835.00 | 12 652.00 | 69 487.00 |
VI Groupe et associés | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 455.00 | 198 803.00 | 12 652.00 | 211 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | 3 717.00 | | 3 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | 6 244.00 | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 41 913.00 | 28 407.00 | | 41 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 668.00 | 15 000.00 | | 20 668.00 |
YT Sous‐traitance | 221.00 | 214.00 | | 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 370.00 | 3 717.00 | | 4 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 075.00 | 11 833.00 | | 14 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 693.00 | 16 015.00 | | 13 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 453.00 | 49 865.00 | | 68 453.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |