| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 199.00 | 6 119.00 | 4 079.00 | 10 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 102.00 | 34 416.00 | 61 686.00 | 96 102.00 |
AN Terrains | 1 178 780.00 | | 1 178 780.00 | 1 178 780.00 |
AP Constructions | 676 628.00 | 143 211.00 | 533 417.00 | 676 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 096 848.00 | 1 666 078.00 | 3 430 770.00 | 5 096 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 832.00 | 148 568.00 | 310 263.00 | 458 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 565 153.00 | | 565 153.00 | 565 153.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 083 741.00 | 1 998 392.00 | 6 085 348.00 | 8 083 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114 353.00 | | 1 114 353.00 | 1 114 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 447 440.00 | | 1 447 440.00 | 1 447 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 775.00 | | 342 775.00 | 342 775.00 |
BZ Autres créances | 375 606.00 | | 375 606.00 | 375 606.00 |
CF Disponibilités | 96 211.00 | | 96 211.00 | 96 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 572.00 | | 3 434 572.00 | 3 434 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 312.00 | 1 998 392.00 | 9 519 920.00 | 11 518 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 895 747.00 | 9 491 294.00 | | 6 895 747.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 614 057.00 | -2 595 547.00 | | -1 614 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 291 691.00 | 6 905 748.00 | | 5 291 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585.00 | 3 201.00 | | 3 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 032.00 | 3 633 276.00 | | 2 966 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 978.00 | 787 573.00 | | 1 222 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 635.00 | 14 256.00 | | 35 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 228 229.00 | 4 438 306.00 | | 4 228 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 519 920.00 | 11 344 054.00 | | 9 519 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 341 552.00 | 32 404.00 | 14 373 956.00 | 14 341 552.00 |
FG Production vendue services | | 15 392.00 | 15 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 341 552.00 | 47 796.00 | 14 389 348.00 | 14 341 552.00 |
FM Production stockée | | | 58 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 571 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 901 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 063 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 491 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 479 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 016.00 | | | 135 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 016.00 | | | 135 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 016.00 | | | -135 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 424 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 589 581.00 | 15 387 311.00 | | 14 589 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 203 639.00 | 17 982 858.00 | | 16 203 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 614 057.00 | -2 595 547.00 | | -1 614 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 871 920.00 | | 303 667.00 | 7 871 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 544.00 | 34 302.00 | 8 083 741.00 | 57 544.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 544.00 | 34 302.00 | 7 976 240.00 | 57 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 594.00 | | 17 508.00 | 78 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 781 928.00 | | 286 159.00 | 7 781 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 658.00 | 681 036.00 | 34 301.00 | 1 351 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 079.00 | 2 040.00 | | 4 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 113.00 | 13 303.00 | | 21 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 465.00 | 665 694.00 | 34 301.00 | 1 326 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 032.00 | 2 966 032.00 | | 2 966 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 595.00 | 245 595.00 | | 245 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 915.00 | 335 131.00 | 64 784.00 | 399 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 342 775.00 | 342 775.00 | | 342 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 117 473.00 | 117 473.00 | | 117 473.00 |
VC Groupe et associés | 95 568.00 | 95 568.00 | | 95 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VP Divers | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 804.00 | 379 804.00 | | 379 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 178.00 | 142 178.00 | | 142 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 668.00 | 775 468.00 | 1 200.00 | 776 668.00 |
VW T.V.A. | 197 664.00 | 197 664.00 | | 197 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 229.00 | 4 163 445.00 | 64 784.00 | 4 228 229.00 |