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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 815.00 | 88 688.00 | 42 127.00 | 130 815.00 |
040 Immobilisations financières | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 157.00 | 107 000.00 | 278 158.00 | 385 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
072 Créances – Autres | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 102 521.00 | | 102 521.00 | 102 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 794.00 | | 119 794.00 | 119 794.00 |
110 Total général Actif | 504 951.00 | 107 000.00 | 397 951.00 | 504 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 249.00 | | | 306 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
230 Autres produits | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 212.00 | | | 364 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 149.00 | | | 98 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 440.00 | | | -4 440.00 |
242 Autres charges externes. | 81 483.00 | | | 81 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
252 Charges sociales | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
262 Autres charges | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 650.00 | | | 309 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
294 Charges financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -51.00 | | | -51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 722.00 | | | 373 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |