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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 692 350.00 | | 692 350.00 | 692 350.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 019.00 | | 702 019.00 | 702 019.00 |
CU Autres participations | 692 350.00 | | 692 350.00 | 692 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 162 423.00 | | | 162 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
DK Provisions réglementées | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
DL TOTAL (I) | 343 276.00 | | | 343 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 711.00 | | | 222 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 441.00 | | | 134 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 743.00 | | | 358 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 019.00 | | | 702 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 568.00 | | | 209 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 747.00 | | | -4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 350.00 | | | 692 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 350.00 | | | 692 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 610.00 | 4 870.00 | | 14 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 610.00 | 4 870.00 | | 14 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 711.00 | 73 536.00 | 149 175.00 | 222 711.00 |
VI Groupe et associés | 134 441.00 | 134 441.00 | | 134 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 742.00 | 209 567.00 | 149 175.00 | 358 742.00 |