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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706.00 | 553.00 | 152.00 | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 517.00 | 7 364.00 | 152.00 | 7 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 981.00 | | 78 981.00 | 78 981.00 |
BZ Autres créances | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 733.00 | 7 364.00 | 118 368.00 | 125 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
DL TOTAL (I) | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 606.00 | | 237 606.00 | 237 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 606.00 | | 237 606.00 | 237 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 720.00 | | | 240 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 633.00 | | | 218 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 7 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 7 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 542.00 | 1 012.00 | 1 190.00 | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 542.00 | 1 012.00 | 1 190.00 | 7 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VW T.V.A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
ST Autres comptes | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YT Sous‐traitance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |