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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 40 499.00 | 2 500.00 | 43 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 000.00 | 40 499.00 | 102 500.00 | 143 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
060 Stock marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
084 Disponibilités | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
110 Total général Actif | 168 374.00 | 40 499.00 | 127 874.00 | 168 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600 836.00 | | | 600 836.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 837.00 | | | 600 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 586.00 | | | 306 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -385.00 | | | -385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 360.00 | | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 203.00 | | | 156 203.00 |
252 Charges sociales | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 515.00 | | | 610 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 678.00 | | | -9 678.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 112.00 | | | -10 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |