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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 74 669.00 | 39 982.00 | 34 687.00 | 74 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 857.00 | 66 802.00 | 75 055.00 | 141 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 619.00 | 106 784.00 | 253 835.00 | 360 619.00 |
BT Marchandises | 112 513.00 | | 112 513.00 | 112 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
BZ Autres créances | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CF Disponibilités | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 929.00 | | 206 929.00 | 206 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 549.00 | 106 784.00 | 460 764.00 | 567 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 362.00 | 55 050.00 | | 76 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 293.00 | 21 312.00 | | 91 293.00 |
DL TOTAL (I) | 178 655.00 | 87 362.00 | | 178 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 503.00 | 149 025.00 | | 123 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 730.00 | 67 649.00 | | 16 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 115.00 | 86 983.00 | | 69 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 405.00 | 38 895.00 | | 72 405.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 109.00 | 342 908.00 | | 282 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 764.00 | 430 270.00 | | 460 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 879.00 | 219 406.00 | | 99 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 478.00 | | 10 666.00 | 354 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 525.00 | 360 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 525.00 | 216 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 385.00 | | 10 666.00 | 210 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 264.00 | 24 045.00 | 4 525.00 | 87 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 264.00 | 24 045.00 | 4 525.00 | 87 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 503.00 | 23 624.00 | 99 879.00 | 123 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 871.00 | 45 678.00 | 3 193.00 | 48 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 109.00 | 182 230.00 | 99 879.00 | 282 109.00 |