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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 665.00 | 88 508.00 | 62 157.00 | 150 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 716.00 | 185 902.00 | 126 815.00 | 312 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 381.00 | 274 409.00 | 188 972.00 | 463 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 140.00 | | 367 140.00 | 367 140.00 |
BZ Autres créances | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
CF Disponibilités | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 809.00 | | 478 809.00 | 478 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 190.00 | 274 409.00 | 667 781.00 | 942 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
DH Report à nouveau | 37 121.00 | 16 685.00 | | 37 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 633.00 | 20 437.00 | | 30 633.00 |
DL TOTAL (I) | 139 433.00 | 108 800.00 | | 139 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 704.00 | 352 847.00 | | 256 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 11 498.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 196.00 | 40 359.00 | | 182 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 162.00 | 41 270.00 | | 87 162.00 |
EA Autres dettes | | 87 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 347.00 | 533 421.00 | | 528 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 781.00 | 642 221.00 | | 667 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 871.00 | 276 716.00 | | 367 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 876 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 876 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -142.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | 7 948.00 | | 11 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 601.00 | 608 901.00 | | 876 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 968.00 | 588 465.00 | | 845 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 633.00 | 20 437.00 | | 30 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 637.00 | | 12 744.00 | 450 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 012.00 | | 6 653.00 | 144 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 626.00 | | 6 091.00 | 306 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 409.00 | 96 000.00 | | 178 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 874.00 | 33 634.00 | | 54 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 535.00 | 62 367.00 | | 123 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 196.00 | 182 196.00 | | 182 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 367 140.00 | 367 140.00 | | 367 140.00 |
VB T. V. A. | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 704.00 | 96 228.00 | 160 476.00 | 256 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 142.00 | | | 96 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 364.00 | 468 364.00 | | 468 364.00 |
VW T.V.A. | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 347.00 | 367 871.00 | 160 476.00 | 528 347.00 |