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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 103.00 | 400.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 405.00 | 7 926.00 | 15 478.00 | 23 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 926.00 | 23 175.00 | 45 751.00 | 68 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 027.00 | 31 204.00 | 133 823.00 | 165 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 461.00 | | 184 461.00 | 184 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 464.00 | | 808 464.00 | 808 464.00 |
BZ Autres créances | 251 765.00 | | 251 765.00 | 251 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CF Disponibilités | 1 549 919.00 | | 1 549 919.00 | 1 549 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 868.00 | | 2 955 868.00 | 2 955 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 895.00 | 31 204.00 | 3 089 690.00 | 3 120 895.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 311 384.00 | | | 311 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 917.00 | | | 457 917.00 |
DL TOTAL (I) | 802 301.00 | | | 802 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 413.00 | | | 555 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 247.00 | | | 635 247.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880 545.00 | | | 880 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 390.00 | | | 2 257 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 690.00 | | | 3 089 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 390.00 | | | 2 257 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 544.00 | | 22 483.00 | 142 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 975.00 | | 22 355.00 | 69 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 066.00 | | 128.00 | 72 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 139.00 | 15 065.00 | | 16 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 42.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | 15 023.00 | | 16 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 413.00 | 555 413.00 | | 555 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880 545.00 | 880 545.00 | | 880 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
UX Autres créances clients | 808 464.00 | 808 464.00 | | 808 464.00 |
VB T. V. A. | 110 420.00 | 110 420.00 | | 110 420.00 |
VI Groupe et associés | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 345.00 | 141 345.00 | | 141 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 304.00 | 1 070 488.00 | 6 816.00 | 1 077 304.00 |
VW T.V.A. | 503 557.00 | 503 557.00 | | 503 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 390.00 | 2 257 390.00 | | 2 257 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
ST Autres comptes | 252 991.00 | | | 252 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 122.00 | | | 117 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
YT Sous‐traitance | 556 190.00 | | | 556 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 391 050.00 | | | 1 391 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 860 078.00 | | | 860 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 733.00 | | | 962 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |