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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 688.00 | 3 229.00 | 4 459.00 | 7 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 279.00 | 16 932.00 | 41 347.00 | 58 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 450.00 | 20 161.00 | 58 289.00 | 78 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 520.00 | | 183 520.00 | 183 520.00 |
BN En cours de production de biens | 125 742.00 | | 125 742.00 | 125 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 427.00 | 2 909.00 | 45 518.00 | 48 427.00 |
BZ Autres créances | 937 220.00 | | 937 220.00 | 937 220.00 |
CF Disponibilités | 91 406.00 | | 91 406.00 | 91 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 576.00 | | 162 576.00 | 162 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 891.00 | 2 909.00 | 1 545 982.00 | 1 548 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 340.00 | 23 070.00 | 1 604 271.00 | 1 627 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | -69 461.00 | | | -69 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 963.00 | -69 461.00 | | -19 963.00 |
DL TOTAL (I) | -66 933.00 | -46 970.00 | | -66 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 389.00 | 80 815.00 | | 81 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 213.00 | 599 743.00 | | 666 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 942.00 | 430 175.00 | | 669 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 070.00 | 168 024.00 | | 230 070.00 |
EA Autres dettes | 23 590.00 | 46 716.00 | | 23 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 671 204.00 | 1 330 140.00 | | 1 671 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 271.00 | 1 283 170.00 | | 1 604 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 000.00 | 650 397.00 | | 80 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | 815.00 | | 1 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 355 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 355 301.00 | |
FM Production stockée | | | 29 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 073.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 4 442.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -4 442.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 520.00 | 1 163 505.00 | | 2 429 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 483.00 | 1 232 965.00 | | 2 449 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 963.00 | -69 461.00 | | -19 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 600.00 | | 9 462.00 | 74 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 78 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 467.00 | | 8 512.00 | 62 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 533.00 | | 950.00 | 11 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 393.00 | 10 367.00 | 600.00 | 10 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 793.00 | 10 367.00 | | 9 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 942.00 | 669 942.00 | | 669 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 070.00 | 230 070.00 | | 230 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
UX Autres créances clients | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 220.00 | 937 220.00 | | 937 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 576.00 | 162 576.00 | | 162 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 706.00 | 1 148 223.00 | 12 483.00 | 1 160 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 991.00 | 924 991.00 | | 1 004 991.00 |