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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 859.00 | 20 238.00 | 621.00 | 20 859.00 |
AP Constructions | 36 486.00 | 26 816.00 | 9 670.00 | 36 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 463.00 | 35 244.00 | 9 219.00 | 44 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 204.00 | 99 671.00 | 48 533.00 | 148 204.00 |
AX Avances et acomptes | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 562.00 | 181 970.00 | 94 592.00 | 276 562.00 |
BN En cours de production de biens | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BT Marchandises | 1 921 391.00 | 132 507.00 | 1 788 884.00 | 1 921 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 590.00 | 5 004.00 | 289 586.00 | 294 590.00 |
BZ Autres créances | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
CF Disponibilités | 230 020.00 | | 230 020.00 | 230 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 606.00 | 137 511.00 | 2 386 095.00 | 2 523 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 169.00 | 319 481.00 | 2 480 688.00 | 2 800 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 382.00 | 13 192.00 | | 20 382.00 |
DH Report à nouveau | 387 209.00 | 250 601.00 | | 387 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 728.00 | 143 798.00 | | -22 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 862.00 | 1 107 591.00 | | 1 084 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 752.00 | 1 426 232.00 | | 794 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 804.00 | 51 951.00 | | 89 804.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 8 614.00 | | 1 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 380.00 | 1 486 798.00 | | 1 394 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 688.00 | 2 594 389.00 | | 2 480 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 681 293.00 | | 4 681 293.00 | 4 681 293.00 |
FD Production vendue biens | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 429 170.00 | | 429 170.00 | 429 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 690.00 | | 5 110 690.00 | 5 110 690.00 |
FM Production stockée | | | 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 348 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 1 158.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 1 158.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 188.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 188.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | 970.00 | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 148.00 | 4 021 360.00 | | 5 193 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 876.00 | 3 877 562.00 | | 5 215 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 728.00 | 143 798.00 | | -22 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 231.00 | | 74 655.00 | 207 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 324.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 324.00 | 276 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 938.00 | | 1 921.00 | 18 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 168.00 | | 72 734.00 | 182 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 330.00 | 28 639.00 | | 153 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 938.00 | 1 300.00 | | 18 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 392.00 | 27 340.00 | | 134 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 446.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 800.00 | 132 507.00 | 26 800.00 | 26 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 802.00 | 2 202.00 | | 2 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 602.00 | 134 709.00 | 26 800.00 | 29 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 602.00 | 136 155.00 | 26 800.00 | 29 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 155.00 | 26 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 752.00 | 794 752.00 | | 794 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 288 585.00 | | | 288 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VB T. V. A. | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 982.00 | 364 182.00 | 800.00 | 364 982.00 |
VW T.V.A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 774.00 | 1 340 774.00 | | 1 340 774.00 |