| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 702.00 | 9 737.00 | 12 965.00 | 22 702.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 770.00 | 5 814.00 | 27 956.00 | 33 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 633.00 | 15 551.00 | 328 082.00 | 343 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 387.00 | 15 551.00 | 347 837.00 | 363 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 764.00 | 5 175.00 | | 34 764.00 |
DL TOTAL (I) | 42 938.00 | 8 175.00 | | 42 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 168.00 | 269 770.00 | | 206 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 132.00 | 22 654.00 | | 52 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | 22 257.00 | | 16 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 402.00 | 16 732.00 | | 30 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 899.00 | 331 413.00 | | 304 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 837.00 | 339 587.00 | | 347 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 548.00 | | 199 548.00 | 199 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 548.00 | | 199 548.00 | 199 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 820.00 | 3 140.00 | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 405.00 | 3 140.00 | | 5 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 405.00 | 3 140.00 | | 5 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | 607.00 | | 6 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 031.00 | 189 456.00 | | 205 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 268.00 | 184 282.00 | | 170 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 764.00 | 5 175.00 | | 34 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 132.00 | 51 014.00 | | 52 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | 18 899.00 | | 16 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 168.00 | 41 304.00 | 164 864.00 | 206 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 402.00 | 28 432.00 | | 30 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 156.00 | 10 995.00 | 7 161.00 | 18 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 899.00 | 1 396 491.00 | 164 864.00 | 304 899.00 |