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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 964.00 | 2 372.00 | 1 591.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 870.00 | 3 279.00 | 1 591.00 | 4 870.00 |
BN En cours de production de biens | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 594.00 | 6 190.00 | 555 404.00 | 561 594.00 |
BZ Autres créances | 97 018.00 | | 97 018.00 | 97 018.00 |
CF Disponibilités | 462 597.00 | | 462 597.00 | 462 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 709.00 | 6 190.00 | 1 139 519.00 | 1 145 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 580.00 | 9 469.00 | 1 141 111.00 | 1 150 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 802.00 | | | 243 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 475.00 | | | -29 475.00 |
DL TOTAL (I) | 323 071.00 | | | 323 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 194.00 | | | 387 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 182.00 | | | 175 182.00 |
EA Autres dettes | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 750.00 | | | 109 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 039.00 | | | 818 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 111.00 | | | 1 141 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 039.00 | | | 818 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 234.00 | 472 227.00 | 1 072 461.00 | 600 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 234.00 | 472 227.00 | 1 072 461.00 | 600 234.00 |
FM Production stockée | | | 24 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 76 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 699.00 | | | 1 098 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 174.00 | | | 1 128 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 475.00 | | | -29 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 964.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 279.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 194.00 | 387 194.00 | | 387 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 516.00 | 141 516.00 | | 141 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
UX Autres créances clients | 561 594.00 | | | 561 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VP Divers | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 182.00 | 175 182.00 | | 175 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 612.00 | 658 612.00 | | 658 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 039.00 | 818 039.00 | | 818 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |