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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 192.00 | 3 173.00 | 17 020.00 | 20 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 181.00 | 3 173.00 | 19 009.00 | 22 181.00 |
BT Marchandises | 135 068.00 | | 135 068.00 | 135 068.00 |
BZ Autres créances | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 109.00 | | 284 109.00 | 284 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 290.00 | 3 173.00 | 303 117.00 | 306 290.00 |
CU Autres participations | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 964.00 | | | 105 964.00 |
DL TOTAL (I) | 182 184.00 | | | 182 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 934.00 | | | 120 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 117.00 | | | 303 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 934.00 | | | 120 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 953.00 | | 262 953.00 | 262 953.00 |
FG Production vendue services | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 305.00 | | 263 305.00 | 263 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 185.00 | | | -4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 620.00 | | | 334 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 656.00 | | | 228 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 964.00 | | | 105 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990.00 | | 20 691.00 | 1 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 499.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VC Groupe et associés | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 488.00 | 108 488.00 | | 108 488.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 207.00 | | | 146 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 934.00 | 120 934.00 | | 120 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
ST Autres comptes | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 816.00 | | | 816.00 |
YT Sous‐traitance | 224.00 | | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 058.00 | | | 12 058.00 |