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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 200.00 | 14 933.00 | 4 266.00 | 19 200.00 |
AP Constructions | 224 022.00 | 49 023.00 | 174 999.00 | 224 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 984.00 | 10 016.00 | 17 967.00 | 27 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 328.00 | 2 562.00 | 2 766.00 | 5 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 335.00 | 76 535.00 | 210 800.00 | 287 335.00 |
BZ Autres créances | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CF Disponibilités | 158 963.00 | | 158 963.00 | 158 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 577.00 | | 165 577.00 | 165 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 913.00 | 76 535.00 | 376 377.00 | 452 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 152.00 | | | -205 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
DL TOTAL (I) | -175 254.00 | | | -175 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 037.00 | | | 361 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 632.00 | | | 551 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 377.00 | | | 376 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 480.00 | | | 429 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 072.00 | | 413 072.00 | 413 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 072.00 | | 413 072.00 | 413 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 186.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 072.00 | | | 413 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 174.00 | | | 388 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 627.00 | | 948.00 | 286 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 287 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 627.00 | | 708.00 | 256 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 348.00 | 38 186.00 | | 38 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 533.00 | 6 400.00 | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 815.00 | 31 786.00 | | 29 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 037.00 | 361 037.00 | | 361 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
VI Groupe et associés | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 414.00 | 6 614.00 | 10 800.00 | 17 414.00 |
VW T.V.A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 632.00 | 429 480.00 | | 551 632.00 |