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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 235.00 | 20 674.00 | 27 560.00 | 48 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 615.00 | | 2 219 615.00 | 2 219 615.00 |
BZ Autres créances | 1 057 265.00 | | 1 057 265.00 | 1 057 265.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 152 847.00 | | 152 847.00 | 152 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 727.00 | | 3 429 727.00 | 3 429 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 961.00 | 20 674.00 | 3 457 287.00 | 3 477 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 409 257.00 | | | 409 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 213.00 | 421 757.00 | | 302 213.00 |
DL TOTAL (I) | 848 970.00 | 546 757.00 | | 848 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 668.00 | | | 211 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 941.00 | 473 857.00 | | 682 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 793.00 | 997 157.00 | | 1 321 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 629.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 915.00 | 42 521.00 | | 391 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 317.00 | 1 515 164.00 | | 2 608 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 287.00 | 2 061 922.00 | | 3 457 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
FG Production vendue services | 4 929 019.00 | | 4 929 019.00 | 4 929 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 729 019.00 | | 6 729 019.00 | 6 729 019.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 729 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 359 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 368.00 | |
GE Autres charges | | | 7 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 294 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 987.00 | 192 102.00 | | 132 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 565.00 | 4 262 103.00 | | 6 730 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428 352.00 | 3 648 243.00 | | 6 428 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 213.00 | 421 757.00 | | 302 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 093.00 | | 10 142.00 | 38 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | 10 142.00 | 9 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 307.00 | 9 368.00 | | 11 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 307.00 | 9 368.00 | | 11 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 941.00 | 682 941.00 | | 682 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 487.00 | 203 487.00 | | 203 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 615.00 | | | 2 219 615.00 |
VB T. V. A. | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
VP Divers | 946 481.00 | | | 946 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 450.00 | 444 450.00 | | 444 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 880.00 | 3 276 880.00 | | 3 276 880.00 |
VW T.V.A. | 673 856.00 | 673 856.00 | | 673 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 734.00 | 2 004 734.00 | | 2 004 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |