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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 444.00 | | 128 444.00 | 128 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 021.00 | | 169 021.00 | 169 021.00 |
CU Autres participations | 128 444.00 | | 128 444.00 | 128 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
DL TOTAL (I) | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | | | 347.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 021.00 | | | 169 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 445.00 | | | 128 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 445.00 | | | 128 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 835.00 | 21 351.00 | 21 485.00 | 42 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 605.00 | 28 120.00 | 21 485.00 | 49 605.00 |