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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 877.00 | 570.00 | 3 307.00 | 3 877.00 |
040 Immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 237.00 | 570.00 | 13 667.00 | 14 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
084 Disponibilités | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
110 Total général Actif | 74 886.00 | 570.00 | 74 316.00 | 74 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 639.00 | | | -10 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 639.00 | | | -10 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 909.00 | | | 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 315.00 | | | 315.00 |