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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 268.00 | 10 561.00 | 3 707.00 | 14 268.00 |
040 Immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 459.00 | 11 706.00 | 16 753.00 | 28 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 967.00 | 4 297.00 | 18 671.00 | 22 967.00 |
060 Stock marchandises | 4 532.00 | 586.00 | 3 946.00 | 4 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 166.00 | 4 883.00 | 29 283.00 | 34 166.00 |
110 Total général Actif | 62 624.00 | 16 589.00 | 46 036.00 | 62 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 538.00 | | | 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -540.00 | | | -540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
242 Autres charges externes. | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 721.00 | | | -3 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
252 Charges sociales | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
262 Autres charges | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 331.00 | | | 2 331.00 |