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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 532.00 | 3 468.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 384.00 | 2 655.00 | 25 729.00 | 28 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 584.00 | 4 188.00 | 30 396.00 | 34 584.00 |
060 Stock marchandises | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
072 Créances – Autres | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 818.00 | | 93 818.00 | 93 818.00 |
110 Total général Actif | 128 402.00 | 4 188.00 | 124 215.00 | 128 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 454.00 | | | 251 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 226.00 | | | 267 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 544.00 | | | 184 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169.00 | | | -169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
252 Charges sociales | 915.00 | | | 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 245.00 | | | 232 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 530.00 | | | 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 275.00 | | | 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |