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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 725.00 | | 4 404 725.00 | 4 404 725.00 |
BZ Autres créances | 295 323.00 | | 295 323.00 | 295 323.00 |
CF Disponibilités | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 490.00 | | 375 490.00 | 375 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 216.00 | | 4 780 216.00 | 4 780 216.00 |
CU Autres participations | 4 391 361.00 | | 4 391 361.00 | 4 391 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 589 059.00 | | | 589 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 048.00 | | | 535 048.00 |
DK Provisions réglementées | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 807.00 | | | 1 194 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 171 760.00 | | | 3 171 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 274.00 | | | 408 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 408.00 | | | 3 585 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 216.00 | | | 4 780 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 545.00 | | | 860 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | | | 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 010.00 | | | -24 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 150.00 | | | 606 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 048.00 | | | 535 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 399 464.00 | | 5 261.00 | 4 399 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 404 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399 464.00 | | 5 261.00 | 4 399 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 531.00 | 2 669.00 | | 10 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 531.00 | 2 669.00 | | 10 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 274.00 | 409 274.00 | | 409 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 295 323.00 | 295 323.00 | | 295 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 170 922.00 | 446 059.00 | 1 843 073.00 | 3 170 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 118.00 | | | 376 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 687.00 | 295 323.00 | 13 364.00 | 308 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 408.00 | 860 545.00 | 1 843 073.00 | 3 585 408.00 |