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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 781.00 | | 2 930 781.00 | 2 930 781.00 |
BZ Autres créances | 239 250.00 | | 239 250.00 | 239 250.00 |
CF Disponibilités | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 738.00 | | 244 738.00 | 244 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 518.00 | | 3 175 518.00 | 3 175 518.00 |
CU Autres participations | 2 910 781.00 | | 2 910 781.00 | 2 910 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 865.00 | 1 507 424.00 | | 1 805 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 310.00 | 298 441.00 | | 370 310.00 |
DK Provisions réglementées | 38 229.00 | 32 533.00 | | 38 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 404.00 | 1 871 397.00 | | 2 247 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 330.00 | 1 010 535.00 | | 733 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 455.00 | 72 263.00 | | 187 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | 5 402.00 | | 7 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 115.00 | 1 133 856.00 | | 928 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 518.00 | 3 005 253.00 | | 3 175 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 787.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 696.00 | 7 646.00 | | 5 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 506.00 | 7 646.00 | | 10 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 506.00 | -4 808.00 | | -10 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 262.00 | -7 139.00 | | -9 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 322 838.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 690.00 | 24 397.00 | | 29 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 310.00 | 298 441.00 | | 370 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 781.00 | | | 2 930 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 930 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930 781.00 | | | 2 930 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 122 146.00 | 122 146.00 | | 122 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 330.00 | 275 532.00 | 454 885.00 | 733 330.00 |
VI Groupe et associés | 187 455.00 | 187 455.00 | | 187 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 269.00 | | | 274 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 104.00 | 117 104.00 | | 117 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 250.00 | 239 250.00 | 20 000.00 | 259 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 115.00 | 470 317.00 | 454 885.00 | 928 115.00 |