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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 231.00 | 1 768.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 4 756.00 | 1 298.00 | 3 457.00 | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 702.00 | 116 587.00 | 72 115.00 | 188 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 381.00 | 81 736.00 | 84 645.00 | 166 381.00 |
BF Prêts | -79.00 | | -79.00 | -79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 866.00 | 203 853.00 | 170 013.00 | 373 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 913.00 | | 390 913.00 | 390 913.00 |
BZ Autres créances | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
CF Disponibilités | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 054.00 | | 457 054.00 | 457 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 921.00 | 203 853.00 | 627 068.00 | 830 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 389.00 | 6 672.00 | | 31 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 721.00 | 24 717.00 | | 26 721.00 |
DL TOTAL (I) | 63 611.00 | 36 889.00 | | 63 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 598.00 | 51 322.00 | | 28 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 578.00 | 177 913.00 | | 261 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 723.00 | 169 711.00 | | 220 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240.00 | | |
EA Autres dettes | 46 278.00 | 62 624.00 | | 46 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 456.00 | 469 198.00 | | 563 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 068.00 | 506 088.00 | | 627 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 946.00 | | 29 001.00 | 344 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 8 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 373 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 208.00 | | 27 632.00 | 332 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | 1 369.00 | 6 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 076.00 | 47 777.00 | | 156 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 1 200.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 045.00 | 46 577.00 | | 153 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 578.00 | 261 578.00 | | 261 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
UP Prêts | -80.00 | | -80.00 | -80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 390 913.00 | 390 913.00 | | 390 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 598.00 | 25 949.00 | 2 649.00 | 28 598.00 |
VI Groupe et associés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 348.00 | 447 321.00 | 8 027.00 | 455 348.00 |
VW T.V.A. | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 457.00 | 560 808.00 | 2 649.00 | 563 457.00 |