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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 954.00 | 1 230.00 | 3 724.00 | 4 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 223.00 | 7 856.00 | 49 367.00 | 57 223.00 |
040 Immobilisations financières | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 140.00 | 9 085.00 | 228 054.00 | 237 140.00 |
060 Stock marchandises | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
072 Créances – Autres | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
084 Disponibilités | 88 513.00 | | 88 513.00 | 88 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 058.00 | | 104 058.00 | 104 058.00 |
110 Total général Actif | 341 198.00 | 9 085.00 | 332 113.00 | 341 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 139.00 | | | 252 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
230 Autres produits | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 252.00 | | | 258 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
242 Autres charges externes. | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
252 Charges sociales | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
262 Autres charges | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 416.00 | | | 229 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
294 Charges financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 140.00 | | | 237 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |