| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 467.00 | 10 465.00 | 104 002.00 | 114 467.00 |
040 Immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 051.00 | 10 465.00 | 156 586.00 | 167 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
060 Stock marchandises | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 255.00 | | 122 255.00 | 122 255.00 |
072 Créances – Autres | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
084 Disponibilités | 503 492.00 | | 503 492.00 | 503 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 736 540.00 | | 736 540.00 | 736 540.00 |
110 Total général Actif | 903 590.00 | 10 465.00 | 893 125.00 | 903 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 225 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -488 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 588 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 570.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 893 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 196.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | 21 274.00 | 54 726.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 184.00 | 3 326.00 | 12 858.00 | 16 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 152.00 | 26 759.00 | 85 394.00 | 112 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 549.00 | 51 359.00 | 182 190.00 | 233 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
BT Marchandises | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 520.00 | | 184 520.00 | 184 520.00 |
BZ Autres créances | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
CF Disponibilités | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 021.00 | | 326 021.00 | 326 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 570.00 | 51 359.00 | 508 211.00 | 559 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217 467.00 | 1 217 467.00 | | 1 217 467.00 |
DH Report à nouveau | -636 723.00 | -148 348.00 | | -636 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 391.00 | -488 375.00 | | -673 391.00 |
DL TOTAL (I) | -84 882.00 | 588 509.00 | | -84 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 555.00 | 133 570.00 | | 369 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 099.00 | 108 819.00 | | 40 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 685.00 | 62 228.00 | | 136 685.00 |
EA Autres dettes | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 093.00 | 304 617.00 | | 593 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 211.00 | 893 125.00 | | 508 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 213.00 | 174 421.00 | | 511 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 409.00 | | | 143 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 427.00 | | | 139 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 051.00 | | 147 288.00 | 167 051.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 29 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 790.00 | 233 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 000.00 | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 128 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | 106 500.00 | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 467.00 | | 15 059.00 | 114 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | 25 729.00 | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 465.00 | 40 894.00 | | 10 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 465.00 | 19 620.00 | | 10 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
UX Autres créances clients | 184 520.00 | 184 520.00 | | 184 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VB T. V. A. | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 920.00 | 68 532.00 | 170 389.00 | 348 920.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 821.00 | 248 821.00 | | 248 821.00 |
VW T.V.A. | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 093.00 | 312 704.00 | 170 389.00 | 593 093.00 |