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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 903.00 | | 496 903.00 | 496 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 903.00 | | 852 903.00 | 852 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CF Disponibilités | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 046.00 | | 873 046.00 | 873 046.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 497.00 | 44 548.00 | | 101 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 070.00 | 56 948.00 | | 44 070.00 |
DL TOTAL (I) | 167 567.00 | 123 497.00 | | 167 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 020.00 | 204 074.00 | | 548 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 123.00 | 67 267.00 | | 146 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 1 818.00 | | 3 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 478.00 | 273 165.00 | | 705 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 046.00 | 396 663.00 | | 873 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 674.00 | 128 954.00 | | 307 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 614.00 | 62 938.00 | | 94 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 614.00 | 62 938.00 | | 94 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 614.00 | 62 938.00 | | 94 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 614.00 | 62 938.00 | | 94 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 415.00 | -2 518.00 | | -3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 600.00 | 123 799.00 | | 221 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 530.00 | 66 851.00 | | 177 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 070.00 | 56 948.00 | | 44 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 559.00 | | 582 959.00 | 364 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 615.00 | 852 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 615.00 | 852 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 559.00 | | 582 959.00 | 364 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 485.00 | | 3 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 904.00 | | 496 904.00 | 496 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 712.00 | 148 907.00 | 397 805.00 | 546 712.00 |
VI Groupe et associés | 146 123.00 | 146 123.00 | | 146 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 256.00 | 15 352.00 | 522 904.00 | 538 256.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 479.00 | 307 673.00 | 397 805.00 | 705 479.00 |