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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 376.00 | 54 528.00 | 262 848.00 | 317 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 439.00 | 55 498.00 | 377 941.00 | 433 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 681 568.00 | | 7 681 568.00 | 7 681 568.00 |
BZ Autres créances | 1 813 533.00 | | 1 813 533.00 | 1 813 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 133 259.00 | | 133 259.00 | 133 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 628 375.00 | | 9 628 375.00 | 9 628 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 061 814.00 | 55 498.00 | 10 006 316.00 | 10 061 814.00 |
CU Autres participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 169 435.00 | | | 169 435.00 |
DH Report à nouveau | -46 261.00 | | | -46 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 634.00 | | | -10 634.00 |
DK Provisions réglementées | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 195 603.00 | | | 195 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 478 000.00 | | | 6 478 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 208.00 | | | 1 539 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 481.00 | | | 1 758 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 810 714.00 | | | 9 810 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 006 316.00 | | | 10 006 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 688.00 | | | 3 297 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 152.00 | | 168 979.00 | 265 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | | | 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 433 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 317 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 052.00 | | 145 016.00 | 173 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 130.00 | | 23 963.00 | 91 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 851.00 | 40 647.00 | | 14 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 881.00 | 40 647.00 | | 13 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 478 000.00 | | 6 478 000.00 | 6 478 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 208.00 | 1 539 208.00 | | 1 539 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 330.00 | 342 330.00 | | 342 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 579.00 | 149 579.00 | | 149 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
UX Autres créances clients | 7 681 568.00 | 7 681 568.00 | | 7 681 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 664 024.00 | 664 024.00 | | 664 024.00 |
VC Groupe et associés | 273 792.00 | 273 792.00 | | 273 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 393.00 | 883 393.00 | | 883 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 548 047.00 | 9 523 954.00 | 24 093.00 | 9 548 047.00 |
VW T.V.A. | 1 279 498.00 | 1 279 498.00 | | 1 279 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 828 696.00 | 3 318 610.00 | 6 510 086.00 | 9 828 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 810.00 | | | 108 810.00 |
ST Autres comptes | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 117.00 | | | 147 117.00 |
YT Sous‐traitance | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 177 470.00 | | | 177 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 883.00 | | | 676 883.00 |