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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 206.00 | 4 794.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 448.00 | 75 906.00 | 44 542.00 | 120 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 988.00 | 91 112.00 | 98 876.00 | 189 988.00 |
BT Marchandises | 107 944.00 | | 107 944.00 | 107 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 811.00 | 572.00 | 22 239.00 | 22 811.00 |
BZ Autres créances | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
CF Disponibilités | 188 530.00 | | 188 530.00 | 188 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 246.00 | 572.00 | 353 674.00 | 354 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 234.00 | 91 684.00 | 452 550.00 | 544 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 100.00 | 78 585.00 | | 97 100.00 |
DL TOTAL (I) | 97 210.00 | 78 695.00 | | 97 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 897.00 | 290 527.00 | | 204 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 367.00 | 73 307.00 | | 72 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 857.00 | 17 405.00 | | 24 857.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 340.00 | 381 239.00 | | 355 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 550.00 | 459 934.00 | | 452 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 340.00 | 381 239.00 | | 355 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 897.00 | | | 204 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 188.00 | | 8 800.00 | 181 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 013.00 | | 6 435.00 | 114 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 435.00 | | 2 365.00 | 9 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 758.00 | 23 354.00 | | 67 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 349.00 | 2 857.00 | | 12 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 409.00 | 20 497.00 | | 55 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 572.00 | | | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | | | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | | | 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 204 897.00 | 204 897.00 | | 204 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 340.00 | 355 340.00 | | 355 340.00 |