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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 416.00 | 12 694.00 | 21 721.00 | 34 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 026.00 | 15 412.00 | 6 614.00 | 22 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 057.00 | 37 606.00 | 35 450.00 | 73 057.00 |
BT Marchandises | 2 090 517.00 | 15 000.00 | 2 075 517.00 | 2 090 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 982.00 | 5 095.00 | 2 207 887.00 | 2 212 982.00 |
BZ Autres créances | 338 279.00 | | 338 279.00 | 338 279.00 |
CF Disponibilités | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 730.00 | 20 095.00 | 4 704 635.00 | 4 724 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 787.00 | 57 702.00 | 4 740 085.00 | 4 797 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 172.00 | 122 172.00 | | 122 172.00 |
DH Report à nouveau | -51 758.00 | | | -51 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 585.00 | -51 758.00 | | 21 585.00 |
DL TOTAL (I) | 146 999.00 | 125 413.00 | | 146 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 000.00 | | | 1 438 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 3 200.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 889.00 | 2 157 246.00 | | 2 841 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 192.00 | 88 113.00 | | 172 192.00 |
EA Autres dettes | 44 406.00 | 91.00 | | 44 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 599.00 | 64 520.00 | | 92 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 086.00 | 2 813 170.00 | | 4 593 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 085.00 | 2 938 583.00 | | 4 740 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 589 086.00 | 2 309 970.00 | | 4 589 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 805 789.00 | 21 375.00 | 13 827 164.00 | 13 805 789.00 |
FG Production vendue services | 397 127.00 | | 397 127.00 | 397 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 202 915.00 | 21 375.00 | 14 224 290.00 | 14 202 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 224 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 531 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 173 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 1 945.00 | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 1 945.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | -1 945.00 | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 224 937.00 | 8 353 690.00 | | 14 224 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 203 352.00 | 8 405 449.00 | | 14 203 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 585.00 | -51 758.00 | | 21 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 833.00 | | 11 223.00 | 61 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 219.00 | | 11 223.00 | 45 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 764.00 | 6 843.00 | | 30 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 264.00 | 6 843.00 | | 21 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 889.00 | 2 841 889.00 | | 2 841 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 192.00 | 172 192.00 | | 172 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 982.00 | 2 212 982.00 | | 2 212 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 | | 1 438 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 279.00 | 338 279.00 | | 338 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 315.00 | 2 561 200.00 | 7 115.00 | 2 568 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 086.00 | 4 589 086.00 | | 4 589 086.00 |