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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 880.00 | 5 442.00 | 438.00 | 5 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 880.00 | 36 541.00 | 51 339.00 | 87 880.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 845.00 | 41 983.00 | 51 862.00 | 93 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
072 Créances – Autres | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
084 Disponibilités | 604 570.00 | | 604 570.00 | 604 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 673 029.00 | | 673 029.00 | 673 029.00 |
110 Total général Actif | 766 874.00 | 41 983.00 | 724 891.00 | 766 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 365 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 586 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 580.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 39.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 020.00 | | | 183 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |