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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 262.00 | 256.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868.00 | 262.00 | 1 606.00 | 1 868.00 |
BT Marchandises | 114 285.00 | | 114 285.00 | 114 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 236.00 | | 368 236.00 | 368 236.00 |
BZ Autres créances | 603 350.00 | | 603 350.00 | 603 350.00 |
CF Disponibilités | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 609.00 | | 1 118 609.00 | 1 118 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 477.00 | 262.00 | 1 120 215.00 | 1 120 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 338 861.00 | 147 440.00 | | 338 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 583.00 | 191 521.00 | | 499 583.00 |
DL TOTAL (I) | 839 544.00 | 339 961.00 | | 839 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 361.00 | 50 000.00 | | 48 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 99.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 33 542.00 | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 147.00 | 57 454.00 | | 193 147.00 |
EA Autres dettes | 16 333.00 | 9 867.00 | | 16 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 671.00 | 150 962.00 | | 280 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 215.00 | 490 924.00 | | 1 120 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350.00 | | 518.00 | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 262.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 063.00 | 137 063.00 | | 137 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 368 236.00 | 368 236.00 | | 368 236.00 |
VB T. V. A. | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 361.00 | 9 872.00 | 38 489.00 | 48 361.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 368.00 | 572 368.00 | | 572 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 787.00 | 972 787.00 | | 972 787.00 |
VW T.V.A. | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 840.00 | 226 351.00 | 38 489.00 | 264 840.00 |