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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 503.00 | | 516 503.00 | 516 503.00 |
AP Constructions | 3 480.00 | 2 956.00 | 524.00 | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 1 471.00 | 1 249.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 985.00 | 17 859.00 | 6 126.00 | 23 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 612.00 | 22 286.00 | 528 326.00 | 550 612.00 |
BT Marchandises | 92 709.00 | | 92 709.00 | 92 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
CF Disponibilités | 115 811.00 | | 115 811.00 | 115 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 012.00 | | 243 012.00 | 243 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 624.00 | 22 286.00 | 771 338.00 | 793 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
CU Autres participations | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 787.00 | 192 194.00 | | 227 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 515.00 | 35 594.00 | | 23 515.00 |
DL TOTAL (I) | 267 803.00 | 244 287.00 | | 267 803.00 |
DN Avances conditionnées | 39 286.00 | 46 429.00 | | 39 286.00 |
DO TOTAL (II) | 39 286.00 | 46 429.00 | | 39 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 534.00 | 409 970.00 | | 371 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 244.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 655.00 | 45 282.00 | | 48 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 767.00 | 15 325.00 | | 43 767.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 249.00 | 471 503.00 | | 464 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 338.00 | 762 219.00 | | 771 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 062.00 | 110 930.00 | | 143 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 973.00 | 4 885.00 | | 3 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 005.00 | | 7 607.00 | 543 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 503.00 | | | 516 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 578.00 | | 7 607.00 | 22 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 252.00 | 6 034.00 | | 16 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 252.00 | 6 034.00 | | 16 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 561.00 | 46 374.00 | 188 054.00 | 367 561.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 249.00 | 143 062.00 | 188 054.00 | 464 249.00 |